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圆通速递关于“圆通转债”赎回结果及股份变动的公告

编辑 : 王远   发布时间: 2020-03-23 21:08:07   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
圆通速递股份有限公司关于“圆通转债”赎回结果及股份变动的公告本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

圆通速递股份有限公司关于“圆通转债”赎回结果及股份变动的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 赎回数量:859,930张

? 赎回兑付总金额:86,225,181.10元人民币(含当期利息)

? 赎回登记日:2020年3月20日

? 赎回款发放日:2020年3月23日

? 可转债摘牌日:2020年3月23日

圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2020年1月2日至2020年2月20日期间,连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于“圆通转债”当期转股价格的130%(13.95元/股),已触发“圆通转债”的赎回条款,公司董事局同意按照相关规定行使“圆通转债”的提前赎回权,对2020年3月20日登记在册的“圆通转债”全部赎回。根据《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)和《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)等规定,公司现将“圆通转债”赎回结果及股份变动情况公告如下:

一、圆通转债赎回的公告情况

(一)赎回条件的成就情况

公司股票自2020年1月2日至2020年2月20日期间,连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于“圆通转债”当期转股价格的130%(13.95元/股),已触发“圆通转债”的赎回条款。

(二)赎回程序履行情况

2020年2月20日,公司第十届董事局第五次会议审议通过了《关于提前赎回“圆通转债”的议案》,同意公司行使“圆通转债”的提前赎回权,对赎回登

记日登记在册的“圆通转债”全部赎回。公司已根据《股票上市规则》等相关规定发布“圆通转债”赎回及摘牌公告,具体内容详见公司于2020年2月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于“圆通转债”赎回及摘牌的公告》(公告编号:临2020-008),并于2020年3月3日至2020年3月20日期间发布了六次关于“圆通转债”赎回的提示性公告。相关赎回事项如下:

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为2020年3月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的全部“圆通转债”持有人。

2、赎回价格

根据《募集说明书》中“有条件赎回条款”的约定,本次“圆通转债”的赎回价格为100.27元/张(含当期利息)。

3、赎回款发放日:2020年3月23日。

二、本次圆通转债赎回结果和本次赎回对公司的影响

(一)圆通转债转股情况

截至2020年3月20日收市后,“圆通转债”累计已有356,400.70万元转换为公司股份,占“圆通转债”发行总额的97.64%;因转股形成的股份数量为332,147,371股,占“圆通转债”转股前公司股份总数的11.74%。其中,自2020年1月1日至2020年3月20日,“圆通转债”共有345,385.90万元转换为公司股份,因转股形成的股份数量为321,885,110股,占“圆通转债”转股前公司股份总数的11.38%。本次“圆通转债”转股引起的股份变动情况见下表:

单位:股

股份类别变动前(2019年12月31日)限制性股票回购注销数量本次圆通转债转股数量变动后(2020年3月20日)
有限售条件流通股7,171,108-358,91606,812,192
无限售条件流通股2,835,759,2860321,885,1103,157,644,396
合计2,842,930,394-358,916321,885,1103,164,456,588

(二)圆通转债停止交易和转股情况

2020年3月23日起,“圆通转债”停止交易和转股,尚未转股的8,599.30万元“圆通转债”将全部被冻结。

(三)圆通转债赎回情况

截至2020年3月20日收市后,“圆通转债”余额为8,599.30万元,占“圆通转债”发行总额的2.36%。

根据中国结算上海分公司提供的数据,公司本次赎回“圆通转债”859,930张,赎回兑付总金额86,225,181.10元(含当期利息),赎回款发放日为2020年3月23日。

(四)本次赎回对公司的影响

本次赎回完成后,部分“圆通转债”转为公司股份,公司股份总数增至3,164,456,588股。公司资产负债结构稳健,经营现金流充裕,抗风险能力强,本次赎回不会对公司现金流造成重大影响。同时由于股本增加,短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次圆通转债赎回的后续事项

自2020年3月23日起,“圆通转债”(转债代码:110046)、“圆通转股”(转股代码:190046)在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局2020年3月24日


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